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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 800.00 | | 5 098 800.00 | 5 098 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 212 059.00 | | 212 059.00 | 212 059.00 |
CF Disponibilités | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 441.00 | | 265 441.00 | 265 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 241.00 | | 5 364 241.00 | 5 364 241.00 |
CU Autres participations | 5 098 800.00 | | 5 098 800.00 | 5 098 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 800.00 | 909 800.00 | | 909 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 726 727.00 | 1 346 182.00 | | 1 726 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 663.00 | 535 211.00 | | 594 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 170.00 | 2 882 173.00 | | 3 322 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 579.00 | 1 418 993.00 | | 960 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 617.00 | 990 591.00 | | 1 048 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 190.00 | 69 511.00 | | 32 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685.00 | 85.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 071.00 | 2 479 180.00 | | 2 042 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 241.00 | 5 361 353.00 | | 5 364 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 087.00 | 1 030 520.00 | | 1 061 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 263.00 | -13 417.00 | | -7 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 997.00 | 602 850.00 | | 654 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 333.00 | 67 639.00 | | 60 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 663.00 | 535 211.00 | | 594 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099 932.00 | | -1 132.00 | 5 099 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 098 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 098 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099 932.00 | | -1 132.00 | 5 099 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045 057.00 | 545 057.00 | 500 000.00 | 1 045 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 661.00 | 467 677.00 | 980 983.00 | 1 448 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 740.00 | | | 454 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 546.00 | 201 546.00 | | 201 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 390.00 | 217 390.00 | | 217 390.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 071.00 | 1 061 087.00 | 1 480 983.00 | 2 542 071.00 |