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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 000.00 | 44 797.00 | 152 203.00 | 197 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 295 800.00 | 44 797.00 | 5 251 003.00 | 5 295 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 260 872.00 | | 260 872.00 | 260 872.00 |
CF Disponibilités | 125 482.00 | | 125 482.00 | 125 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 360.00 | | 399 360.00 | 399 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 160.00 | 44 797.00 | 5 650 363.00 | 5 695 160.00 |
CU Autres participations | 5 098 800.00 | | 5 098 800.00 | 5 098 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 800.00 | 909 800.00 | | 909 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 582 090.00 | 2 343 297.00 | | 582 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 766.00 | 1 388 792.00 | | 865 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 635.00 | 4 732 870.00 | | 2 448 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 706.00 | 315.00 | | 2 568 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 527.00 | 592 569.00 | | 605 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 130.00 | 8 316.00 | | 6 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 244.00 | 729.00 | | 18 244.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 728.00 | 601 929.00 | | 3 201 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 363.00 | 5 334 799.00 | | 5 650 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 007.00 | 601 929.00 | | 1 152 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 250.00 | 1 433 724.00 | | 1 153 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 484.00 | 44 932.00 | | 287 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 766.00 | 1 388 792.00 | | 865 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 098 800.00 | | 197 000.00 | 5 098 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 098 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 295 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098 800.00 | | | 5 098 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 494.00 | 605 494.00 | | 605 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 563 632.00 | 513 911.00 | 2 049 721.00 | 2 563 632.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 402.00 | 259 402.00 | | 259 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 878.00 | 273 878.00 | | 273 878.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 728.00 | 1 152 007.00 | 2 049 721.00 | 3 201 728.00 |