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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 800.00 | | 5 098 800.00 | 5 098 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BZ Autres créances | 204 702.00 | | 204 702.00 | 204 702.00 |
CF Disponibilités | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 999.00 | | 235 999.00 | 235 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 799.00 | | 5 334 799.00 | 5 334 799.00 |
CU Autres participations | 5 098 800.00 | | 5 098 800.00 | 5 098 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 800.00 | 909 800.00 | | 909 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 343 297.00 | 1 971 117.00 | | 2 343 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 792.00 | 827 080.00 | | 1 388 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732 870.00 | 3 798 977.00 | | 4 732 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 484 899.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 569.00 | 957 570.00 | | 592 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 316.00 | 6 600.00 | | 8 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729.00 | 728.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 929.00 | 1 449 797.00 | | 601 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 799.00 | 5 248 774.00 | | 5 334 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 929.00 | 1 449 797.00 | | 601 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 409 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 724.00 | 884 020.00 | | 1 433 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 932.00 | 56 940.00 | | 44 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 792.00 | 827 080.00 | | 1 388 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 098 800.00 | | | 5 098 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 098 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 098 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098 800.00 | | | 5 098 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 405.00 | 589 405.00 | | 589 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 983.00 | | | 980 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 170.00 | 201 170.00 | | 201 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 556.00 | 209 556.00 | | 209 556.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 929.00 | 601 929.00 | | 601 929.00 |