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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
BZ Autres créances | 353 619.00 | | 353 619.00 | 353 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 327 177.00 | | 6 327 177.00 | 6 327 177.00 |
CF Disponibilités | 5 979 434.00 | | 5 979 434.00 | 5 979 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 366 788.00 | | 6 366 788.00 | 6 366 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 788.00 | | 6 386 788.00 | 6 386 788.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 885.00 | 12 796.00 | | 26 885.00 |
DG Autres réserves | 510 826.00 | 243 120.00 | | 510 826.00 |
DH Report à nouveau | 4 072 962.00 | | | 4 072 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 072 962.00 | 281 795.00 | | 4 072 962.00 |
DL TOTAL (I) | 6 060 674.00 | 1 987 711.00 | | 6 060 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 149.00 | 900 500.00 | | 240 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 483.00 | 125 437.00 | | 75 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 7 173.00 | | 4 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 676.00 | 190 968.00 | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 115.00 | 1 224 077.00 | | 326 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 788.00 | 3 211 788.00 | | 6 386 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 115.00 | 510 605.00 | | 326 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 600.00 | | 294 600.00 | 294 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 600.00 | | 294 600.00 | 294 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 759.00 | 3 690.00 | | 4 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 127.00 | -17 892.00 | | 140 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 434.00 | 568 655.00 | | 7 449 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 471.00 | 286 860.00 | | 3 376 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 072 962.00 | 281 795.00 | | 4 072 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 794.00 | 9 861.00 | | 12 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 000.00 | | 20 000.00 | 2 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900 000.00 | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 000.00 | | 20 000.00 | 2 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VC Groupe et associés | 206 209.00 | 206 209.00 | | 206 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 824.00 | 237 824.00 | | 237 824.00 |
VI Groupe et associés | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 305.00 | 143 305.00 | | 143 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 354.00 | 387 354.00 | | 387 354.00 |
VW T.V.A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 115.00 | 326 115.00 | | 326 115.00 |