| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464.00 | 176.00 | 288.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 464.00 | 176.00 | 21 288.00 | 21 464.00 |
BZ Autres créances | 1 366 526.00 | | 1 366 528.00 | 1 366 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 677 821.00 | | 4 677 821.00 | 4 677 821.00 |
CF Disponibilités | 1 374 865.00 | | 1 374 865.00 | 1 374 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 419 214.00 | | 7 419 214.00 | 7 419 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 678.00 | 176.00 | 7 440 502.00 | 7 440 678.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DG Autres réserves | 5 840 016.00 | 5 153 900.00 | | 5 840 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 214.00 | 686 117.00 | | -1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 7 433 802.00 | 7 435 016.00 | | 7 433 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 7 560.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 745.00 | 64 960.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 700.00 | 73 570.00 | | 6 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 502.00 | 7 508 586.00 | | 7 440 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 700.00 | 73 570.00 | | 6 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 261.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 375.00 | 750 000.00 | | 18 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 195.00 | 750 000.00 | | 16 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 320.00 | 771 713.00 | | 38 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 534.00 | 85 596.00 | | 39 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 214.00 | 686 117.00 | | -1 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 661.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 464.00 | | 1 000.00 | 20 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 1 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 155.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 155.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 361 904.00 | 1 361 904.00 | | 1 361 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 528.00 | 1 366 528.00 | | 1 366 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |