| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464.00 | 21.00 | 443.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 464.00 | 21.00 | 20 443.00 | 20 464.00 |
BZ Autres créances | 172 870.00 | | 172 870.00 | 172 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 036 072.00 | | 6 036 072.00 | 6 036 072.00 |
CF Disponibilités | 1 279 202.00 | | 1 279 202.00 | 1 279 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 488 143.00 | | 7 488 143.00 | 7 488 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 607.00 | 21.00 | 7 508 586.00 | 7 508 607.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | 26 885.00 | | 145 000.00 |
DG Autres réserves | 5 153 900.00 | 510 826.00 | | 5 153 900.00 |
DH Report à nouveau | | 4 072 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 117.00 | 688 226.00 | | 686 117.00 |
DL TOTAL (I) | 7 435 016.00 | 6 748 900.00 | | 7 435 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 6 840.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 960.00 | 78 470.00 | | 64 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 570.00 | 86 922.00 | | 73 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 586.00 | 6 835 822.00 | | 7 508 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 570.00 | 86 922.00 | | 73 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 563.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 6 607.00 | | 5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 713.00 | 1 044 832.00 | | 771 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 596.00 | 356 606.00 | | 85 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 117.00 | 688 226.00 | | 686 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 661.00 | 13 206.00 | | 10 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 464.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VC Groupe et associés | 170 560.00 | 170 560.00 | | 170 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 870.00 | 172 870.00 | | 172 870.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |