| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 335.00 | 9 063.00 | 28 272.00 | 37 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 335.00 | 9 063.00 | 49 272.00 | 58 335.00 |
BZ Autres créances | 2 768 150.00 | | 2 768 150.00 | 2 768 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 744 518.00 | | 3 744 518.00 | 3 744 518.00 |
CF Disponibilités | 869 757.00 | | 869 757.00 | 869 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 382 545.00 | | 7 382 545.00 | 7 382 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 880.00 | 9 063.00 | 7 431 818.00 | 7 440 880.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DG Autres réserves | 5 836 535.00 | 5 838 802.00 | | 5 836 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 627.00 | -2 267.00 | | -56 627.00 |
DL TOTAL (I) | 7 374 908.00 | 7 431 535.00 | | 7 374 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 578.00 | 52 249.00 | | 53 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 863.00 | | 1 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 3 795.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 909.00 | 57 907.00 | | 56 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 818.00 | 7 489 442.00 | | 7 431 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 909.00 | 57 907.00 | | 56 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795.00 | 12 500.00 | | 3 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 000.00 | 18 000.00 | | 98 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 000.00 | 18 166.00 | | 98 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 205.00 | -5 666.00 | | -94 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 823.00 | 49 196.00 | | 64 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 450.00 | 51 463.00 | | 121 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 627.00 | -2 267.00 | | -56 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596.00 | 7 467.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | 7 467.00 | | 1 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VC Groupe et associés | 2 762 369.00 | 2 762 369.00 | | 2 762 369.00 |
VI Groupe et associés | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 270.00 | 2 768 270.00 | | 2 768 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |