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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 802.00 | 839.00 | 963.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 878.00 | 839.00 | 62 039.00 | 62 878.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 991.00 | 839.00 | 63 152.00 | 63 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 415.00 | | | -7 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 729.00 | -7 415.00 | | -7 729.00 |
DK Provisions réglementées | 1 097.00 | 438.00 | | 1 097.00 |
DL TOTAL (I) | -13 047.00 | -5 977.00 | | -13 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 873.00 | 62 290.00 | | 72 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 920.00 | | 1 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401.00 | 4 583.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 199.00 | 68 793.00 | | 76 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 152.00 | 62 816.00 | | 63 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 438.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -438.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 583.00 | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 728.00 | 7 419.00 | | 7 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 729.00 | -7 415.00 | | -7 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438.00 | 659.00 | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | 659.00 | | 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |