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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 802.00 | 1 560.00 | 242.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 868.00 | 1 560.00 | 61 308.00 | 62 868.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 042.00 | 1 560.00 | 71 482.00 | 73 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 754.00 | -15 144.00 | | -11 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 110.00 | 3 389.00 | | -7 110.00 |
DK Provisions réglementées | 2 415.00 | 1 756.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | -15 449.00 | -8 998.00 | | -15 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 929.00 | 85 893.00 | | 85 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 454.00 | | 1 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 932.00 | 87 857.00 | | 86 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 482.00 | 78 859.00 | | 71 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 10 143.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -10 143.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 346.00 | | 5 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | 19 980.00 | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120.00 | 16 590.00 | | 7 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 110.00 | 3 389.00 | | -7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 360.00 | | 1 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 360.00 | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -231.00 | | | -231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |