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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 394.00 | | 159 394.00 | 159 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DH Report à nouveau | | -18 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 513.00 | 22 924.00 | | 72 513.00 |
DK Provisions réglementées | 3 296.00 | 3 074.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 80 868.00 | 8 134.00 | | 80 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 958.00 | 75 813.00 | | 76 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 031.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 526.00 | 76 843.00 | | 78 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 394.00 | 84 977.00 | | 159 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 659.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -659.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 5 050.00 | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 880.00 | 29 955.00 | | 79 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 368.00 | 7 031.00 | | 7 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 513.00 | 22 924.00 | | 72 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 074.00 | 222.00 | | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 074.00 | 222.00 | | 3 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |