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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 706.00 | 1 802.00 | 80 904.00 | 82 706.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 779.00 | 1 802.00 | 84 977.00 | 86 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 864.00 | -11 754.00 | | -18 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 924.00 | -7 110.00 | | 22 924.00 |
DK Provisions réglementées | 3 074.00 | 2 415.00 | | 3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 8 134.00 | -15 449.00 | | 8 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 813.00 | 85 929.00 | | 75 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 003.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 843.00 | 86 932.00 | | 76 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 977.00 | 71 482.00 | | 84 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 669.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -659.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 097.00 | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 955.00 | 10.00 | | 29 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 031.00 | 7 119.00 | | 7 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 924.00 | -7 110.00 | | 22 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560.00 | 242.00 | | 1 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 242.00 | | 1 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 415.00 | 659.00 | | 2 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 884.00 | 46.00 | 19 838.00 | 19 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |