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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 940 499.00 | 84 695.00 | 6 855 804.00 | 6 940 499.00 |
CF Disponibilités | 791 072.00 | | 791 072.00 | 791 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 731 571.00 | 84 695.00 | 7 646 876.00 | 7 731 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 571.00 | 84 695.00 | 7 646 876.00 | 7 731 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 289.00 | | | -50 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 125.00 | | | 188 125.00 |
DL TOTAL (I) | 187 836.00 | | | 187 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 446 701.00 | | | 7 446 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 459 040.00 | | | 7 459 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 646 876.00 | | | 7 646 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 459 040.00 | | | 7 459 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 326 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 932.00 | | | 415 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 807.00 | | | 227 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 125.00 | | | 188 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 940 000.00 | -60 000.00 | 38 000.00 | 6 940 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 940 000.00 | -60 000.00 | 38 000.00 | 6 940 000.00 |