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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 315 216.00 | | 7 315 216.00 | 7 315 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 870 632.00 | 37 891.00 | 4 832 741.00 | 4 870 632.00 |
CF Disponibilités | 2 870 287.00 | | 2 870 287.00 | 2 870 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 740 919.00 | 37 891.00 | 7 703 028.00 | 7 740 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 056 135.00 | 37 891.00 | 15 018 244.00 | 15 056 135.00 |
CU Autres participations | 7 315 216.00 | | 7 315 216.00 | 7 315 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 380.00 | | | 1 395 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 969 836.00 | | | 5 969 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
DG Autres réserves | 651 649.00 | | | 651 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 899.00 | | | 699 899.00 |
DL TOTAL (I) | 8 750 284.00 | | | 8 750 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 138 376.00 | | | 6 138 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 267 960.00 | | | 6 267 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 018 244.00 | | | 15 018 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 631 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 684.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 203.00 | | | 158 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 936.00 | | | 964 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 038.00 | | | 265 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 899.00 | | | 699 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 315 216.00 | | | 7 315 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 315 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315 216.00 | | | 7 315 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 699.00 | 37 891.00 | 61 699.00 | 61 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 699.00 | 37 891.00 | 61 699.00 | 61 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 699.00 | 37 891.00 | 61 699.00 | 61 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 295.00 | 104 295.00 | | 104 295.00 |
VI Groupe et associés | 6 138 376.00 | 6 138 376.00 | | 6 138 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 960.00 | 6 267 960.00 | | 6 267 960.00 |