| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 152 186.00 | | 152 186.00 | 152 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 511 994.00 | 316 285.00 | 5 195 709.00 | 5 511 994.00 |
CF Disponibilités | 1 918 748.00 | | 1 918 748.00 | 1 918 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 582 928.00 | 316 285.00 | 7 266 643.00 | 7 582 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 582 928.00 | 316 285.00 | 7 266 643.00 | 7 582 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 836.00 | | | 132 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 072.00 | | | -23 072.00 |
DL TOTAL (I) | 164 764.00 | | | 164 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -50.00 | | | -50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086 701.00 | | | 7 086 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 101 880.00 | | | 7 101 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 266 643.00 | | | 7 266 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 314.00 | | | -81 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 628.00 | | | 344 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 700.00 | | | 367 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 072.00 | | | -23 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 695.00 | 291 985.00 | 60 395.00 | 84 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 695.00 | 291 985.00 | 60 395.00 | 84 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 695.00 | 291 985.00 | 60 395.00 | 84 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
VI Groupe et associés | 7 086 701.00 | 7 086 701.00 | | 7 086 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 186.00 | 152 186.00 | | 152 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 186.00 | 152 186.00 | | 152 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 880.00 | 7 101 880.00 | | 7 101 880.00 |