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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 315 216.00 | | 7 315 216.00 | 7 315 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 181 193.00 | 37 371.00 | 6 143 821.00 | 6 181 193.00 |
CF Disponibilités | 1 276 752.00 | | 1 276 752.00 | 1 276 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 457 944.00 | 37 371.00 | 7 420 573.00 | 7 457 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 773 160.00 | 37 371.00 | 14 735 789.00 | 14 773 160.00 |
CU Autres participations | 7 315 216.00 | | 7 315 216.00 | 7 315 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 380.00 | | | 1 395 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 969 836.00 | | | 5 969 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 764.00 | | | 109 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 538.00 | | | 446 538.00 |
DL TOTAL (I) | 7 926 518.00 | | | 7 926 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 717 701.00 | | | 6 717 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 849.00 | | | 73 849.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 809 271.00 | | | 6 809 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 735 789.00 | | | 14 735 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 809 271.00 | | | 6 809 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 163.00 | | | 155 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 614.00 | | | 720 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 076.00 | | | 274 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 538.00 | | | 446 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 315 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 315 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315 216.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316 285.00 | 37 371.00 | 316 285.00 | 316 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 285.00 | 37 371.00 | 316 285.00 | 316 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 285.00 | 37 371.00 | 316 285.00 | 316 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 6 717 701.00 | 6 717 701.00 | | 6 717 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809 271.00 | 6 809 271.00 | | 6 809 271.00 |