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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 376 845.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 867.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 075.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 244.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 177 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 553 979.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 370 050.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DG Autres réserves | 138 463.00 | | | 138 463.00 |
DH Report à nouveau | | -7 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 254.00 | 153 201.00 | | 23 254.00 |
DL TOTAL (I) | 529 004.00 | 505 751.00 | | 529 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 922.00 | 9 392.00 | | 6 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 78.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 6 323.00 | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 684.00 | 10 233.00 | | 12 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 975.00 | 26 026.00 | | 24 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 979.00 | 531 776.00 | | 553 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 551.00 | 19 108.00 | | 20 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 908.00 | 196 267.00 | | 118 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 655.00 | 43 066.00 | | 95 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 254.00 | 153 201.00 | | 23 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 267.00 | | 11 108.00 | 370 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | | 1 108.00 | 10 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 050.00 | | 10 000.00 | 360 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955.00 | 3 574.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | 3 574.00 | | 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 922.00 | 2 498.00 | 4 424.00 | 6 922.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 975.00 | 20 551.00 | 4 424.00 | 24 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |