| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 598.00 | 2 624.00 | 3 974.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 648.00 | 2 624.00 | 429 025.00 | 431 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 351.00 | | 85 351.00 | 85 351.00 |
CF Disponibilités | 225 844.00 | | 225 844.00 | 225 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 513.00 | | 328 513.00 | 328 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 161.00 | 2 624.00 | 757 537.00 | 760 161.00 |
CU Autres participations | 425 050.00 | | 425 050.00 | 425 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 261 746.00 | 166 313.00 | | 261 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 979.00 | 95 433.00 | | 77 979.00 |
DL TOTAL (I) | 735 725.00 | 657 746.00 | | 735 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223.00 | 619.00 | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 5 657.00 | | 6 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 467.00 | 4 420.00 | | 11 467.00 |
EA Autres dettes | | 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 812.00 | 13 599.00 | | 21 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 537.00 | 671 345.00 | | 757 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 961.00 | 188 575.00 | | 154 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 982.00 | 93 142.00 | | 76 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 979.00 | 95 433.00 | | 77 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 599.00 | | 1 049.00 | 430 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549.00 | | 1 049.00 | 5 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 050.00 | | | 425 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479.00 | 1 145.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | 1 145.00 | | 1 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |