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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 549.00 | 1 479.00 | 4 070.00 | 5 549.00 |
040 Immobilisations financières | 425 050.00 | | 425 050.00 | 425 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 599.00 | 1 479.00 | 429 120.00 | 430 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
072 Créances – Autres | 101 692.00 | | 101 692.00 | 101 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 474.00 | | 85 474.00 | 85 474.00 |
084 Disponibilités | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 225.00 | | 242 225.00 | 242 225.00 |
110 Total général Actif | 672 824.00 | 1 479.00 | 671 345.00 | 672 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 657 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
230 Autres produits | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
252 Charges sociales | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 834.00 | | | 92 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
280 Produits financiers | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 433.00 | | | 95 433.00 |