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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 034.00 | 8 304.00 | 4 730.00 | 13 034.00 |
040 Immobilisations financières | 370 050.00 | | 370 050.00 | 370 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 084.00 | 8 304.00 | 374 780.00 | 383 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
072 Créances – Autres | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 457.00 | | 200 457.00 | 200 457.00 |
084 Disponibilités | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 609.00 | | 253 609.00 | 253 609.00 |
110 Total général Actif | 636 693.00 | 8 304.00 | 628 389.00 | 636 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 602 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311.00 | | | 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 891.00 | | | 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270.00 | | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 401.00 | | | -7 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
252 Charges sociales | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 489.00 | | | 112 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 736.00 | | | -26 736.00 |
280 Produits financiers | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 305.00 | | | 73 305.00 |