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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 964.00 | 246.00 | 717.00 | 964.00 |
040 Immobilisations financières | 766 840.00 | 500.00 | 766 340.00 | 766 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 804.00 | 746.00 | 767 057.00 | 767 804.00 |
072 Créances – Autres | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 589 549.00 | | 589 549.00 | 589 549.00 |
084 Disponibilités | 87 207.00 | | 87 207.00 | 87 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 702 577.00 | | 702 577.00 | 702 577.00 |
110 Total général Actif | 1 470 381.00 | 746.00 | 1 469 635.00 | 1 470 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 186.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 366 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 469 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 750.00 | 17 295.00 | | 14 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 333.00 | 17 295.00 | | 15 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 333.00 | -17 295.00 | | -15 333.00 |
280 Produits financiers | 30 297.00 | 23 531.00 | | 30 297.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 350 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 283.00 | 2 514.00 | | 2 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 350 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 556.00 | 3 722.00 | | 12 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 964.00 | | | 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 766 840.00 | | | 766 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 964.00 | | | 964.00 |