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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 964.00 | 568.00 | 396.00 | 964.00 |
040 Immobilisations financières | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 964.00 | 568.00 | 760 396.00 | 760 964.00 |
072 Créances – Autres | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 660 987.00 | | 660 987.00 | 660 987.00 |
084 Disponibilités | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 703 274.00 | | 703 274.00 | 703 274.00 |
110 Total général Actif | 1 464 238.00 | 568.00 | 1 463 670.00 | 1 464 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 814.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 370 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 463 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 19 795.00 | 14 750.00 | | 19 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 336.00 | | 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | 246.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 455.00 | 15 333.00 | | 20 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 455.00 | -15 333.00 | | -20 455.00 |
280 Produits financiers | 32 877.00 | 30 297.00 | | 32 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | 2 283.00 | | 1 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 125.00 | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 360.00 | 12 556.00 | | 4 360.00 |