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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 654.00 | 1 314.00 | 340.00 | 1 654.00 |
040 Immobilisations financières | 760 050.00 | | 760 050.00 | 760 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 704.00 | 1 314.00 | 760 390.00 | 761 704.00 |
072 Créances – Autres | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 660 987.00 | | 660 987.00 | 660 987.00 |
084 Disponibilités | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 694 727.00 | | 694 727.00 | 694 727.00 |
110 Total général Actif | 1 456 430.00 | 1 314.00 | 1 455 116.00 | 1 456 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 023.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 400 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 455 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 938.00 | 7 403.00 | | 7 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
252 Charges sociales | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230.00 | 195.00 | | 230.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 533.00 | 7 598.00 | | 12 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 533.00 | -7 598.00 | | -12 533.00 |
280 Produits financiers | 33 723.00 | 29 320.00 | | 33 723.00 |
294 Charges financières | 7 794.00 | 8 712.00 | | 7 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 364.00 | | 3 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 318.00 | 9 646.00 | | 10 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |