| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 654.00 | 1 084.00 | 570.00 | 1 654.00 |
040 Immobilisations financières | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 654.00 | 1 084.00 | 760 570.00 | 761 654.00 |
072 Créances – Autres | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 660 987.00 | | 660 987.00 | 660 987.00 |
084 Disponibilités | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 704 934.00 | | 704 934.00 | 704 934.00 |
110 Total général Actif | 1 466 587.00 | 1 084.00 | 1 465 504.00 | 1 466 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 541.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 390 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 465 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 7 403.00 | 9 406.00 | | 7 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | 321.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 598.00 | 9 727.00 | | 7 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 598.00 | -9 727.00 | | -7 598.00 |
280 Produits financiers | 29 320.00 | 28 607.00 | | 29 320.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 224.00 | | |
294 Charges financières | 8 712.00 | 8 910.00 | | 8 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 2 009.00 | | 3 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 646.00 | 10 185.00 | | 9 646.00 |