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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 220.00 | 33 704.00 | 29 516.00 | 63 220.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 720.00 | 33 704.00 | 31 016.00 | 64 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CF Disponibilités | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 898.00 | 33 704.00 | 94 194.00 | 127 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 444.00 | 1 859.00 | | -8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 74 316.00 | 82 759.00 | | 74 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 286.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 8 472.00 | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 803.00 | 23 791.00 | | 13 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 878.00 | 32 549.00 | | 19 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 194.00 | 115 308.00 | | 94 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 878.00 | 32 549.00 | | 19 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 164.00 | | 636 164.00 | 636 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 164.00 | | 636 164.00 | 636 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 486.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -412.00 | 116.00 | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 283.00 | 657 776.00 | | 694 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 727.00 | 655 917.00 | | 702 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 444.00 | 1 859.00 | | -8 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | 59 720.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 59 720.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218.00 | 32 486.00 | | 1 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 32 486.00 | | 1 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 839.00 | 8 273.00 | | 8 839.00 |
ST Autres comptes | 25 900.00 | 75 778.00 | | 25 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 7 200.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 422 615.00 | 447 136.00 | | 422 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 678.00 | 131 547.00 | | 131 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 005.00 | 80 304.00 | | 62 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 355.00 | 538 387.00 | | 466 355.00 |