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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 690.00 | 1 820.00 | 4 870.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 960.00 | 66 090.00 | 4 870.00 | 70 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BZ Autres créances | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CF Disponibilités | 459 301.00 | | 459 301.00 | 459 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 950.00 | | 474 950.00 | 474 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 911.00 | 66 090.00 | 479 821.00 | 545 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
DH Report à nouveau | -176.00 | -24 252.00 | | -176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 601.00 | 24 076.00 | | 10 601.00 |
DL TOTAL (I) | 91 325.00 | 80 724.00 | | 91 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 84 110.00 | | 9 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 788.00 | 122 831.00 | | 88 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 495.00 | 207 071.00 | | 388 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 821.00 | 287 795.00 | | 479 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 495.00 | 207 071.00 | | 388 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 986.00 | | 341 986.00 | 341 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 986.00 | | 341 986.00 | 341 986.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 046.00 | 620 461.00 | | 379 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 444.00 | 596 385.00 | | 368 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 601.00 | 24 076.00 | | 10 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 270.00 | | 4 690.00 | 66 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 4 690.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 763.00 | 1 327.00 | | 64 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | 1 327.00 | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 495.00 | 388 495.00 | | 388 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 916.00 | | 1 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 672.00 | 8 181.00 | | 9 672.00 |
ST Autres comptes | 25 491.00 | 34 622.00 | | 25 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 2 800.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 187 181.00 | 397 979.00 | | 187 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 457.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 113.00 | 1 373.00 | | 2 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 627.00 | 86 719.00 | | 124 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 394.00 | 16 156.00 | | 10 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 744.00 | 443 583.00 | | 230 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |