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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 149.00 | 66 493.00 | 3 656.00 | 70 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 690.00 | 3 884.00 | 2 806.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 839.00 | 70 377.00 | 6 462.00 | 76 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CF Disponibilités | 254 639.00 | | 254 639.00 | 254 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 469.00 | | 266 469.00 | 266 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 308.00 | 70 377.00 | 272 931.00 | 343 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
DH Report à nouveau | 10 425.00 | -176.00 | | 10 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 793.00 | 10 601.00 | | 52 793.00 |
DL TOTAL (I) | 144 118.00 | 91 325.00 | | 144 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 708.00 | | 9 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 845.00 | 88 788.00 | | 112 845.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 813.00 | 388 495.00 | | 128 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 931.00 | 479 821.00 | | 272 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 813.00 | 388 495.00 | | 128 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 790.00 | 525 797.00 | 816 587.00 | 290 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 790.00 | 525 797.00 | 816 587.00 | 290 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 719.00 | 379 046.00 | | 820 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 927.00 | 368 444.00 | | 767 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 793.00 | 10 601.00 | | 52 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 960.00 | | 5 879.00 | 70 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 270.00 | | 5 879.00 | 64 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 090.00 | 4 287.00 | | 66 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 270.00 | 2 223.00 | | 64 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | 2 064.00 | | 1 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 813.00 | 128 813.00 | | 128 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 257.00 | 1 856.00 | | 4 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 732.00 | 9 672.00 | | 11 732.00 |
ST Autres comptes | 27 948.00 | 25 491.00 | | 27 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 700.00 | 8 400.00 | | 7 700.00 |
YT Sous‐traitance | 437 513.00 | 187 181.00 | | 437 513.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 257.00 | 2 113.00 | | 4 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 928.00 | 124 627.00 | | 1 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 616.00 | 10 394.00 | | 30 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 893.00 | 230 744.00 | | 484 893.00 |