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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 270.00 | 63 968.00 | 302.00 | 64 270.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 770.00 | 63 968.00 | 1 802.00 | 65 770.00 |
BP En cours de production de services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CF Disponibilités | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 595.00 | 63 968.00 | 66 627.00 | 130 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
DH Report à nouveau | -6 584.00 | 1 859.00 | | -6 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 667.00 | -8 444.00 | | -17 667.00 |
DL TOTAL (I) | 56 648.00 | 74 316.00 | | 56 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 280.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 794.00 | | 5 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 775.00 | 13 803.00 | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 979.00 | 19 878.00 | | 9 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 627.00 | 94 194.00 | | 66 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 979.00 | 19 878.00 | | 9 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | 99 924.00 | 102 724.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800.00 | 99 924.00 | 102 724.00 | 2 800.00 |
FM Production stockée | | | 38 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 264.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | -412.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 757.00 | 694 283.00 | | 140 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 424.00 | 702 727.00 | | 158 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 667.00 | -8 444.00 | | -17 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 720.00 | | 1 050.00 | 64 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 220.00 | | 1 050.00 | 63 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 704.00 | 30 264.00 | | 33 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 704.00 | 30 264.00 | | 33 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 4 127.00 | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 462.00 | 8 839.00 | | 7 462.00 |
ST Autres comptes | 30 483.00 | 25 900.00 | | 30 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 36 905.00 | 422 615.00 | | 36 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 449.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 529.00 | 4 576.00 | | 1 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560.00 | 131 678.00 | | 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 222.00 | 62 005.00 | | 6 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 850.00 | 466 355.00 | | 74 850.00 |