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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
AP Constructions | 862 314.00 | 57 476.00 | 804 838.00 | 862 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 712.00 | 57 476.00 | 862 236.00 | 919 712.00 |
BZ Autres créances | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CF Disponibilités | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 580.00 | 57 476.00 | 944 104.00 | 1 001 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 506.00 | | | -79 506.00 |
DL TOTAL (I) | -78 506.00 | 1 000.00 | | -78 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 848.00 | | | 966 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
EA Autres dettes | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 610.00 | | | 1 022 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 104.00 | 1 000.00 | | 944 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 610.00 | | | 158 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 338.00 | | | 179 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 506.00 | | | -79 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 827 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 907 314.00 | | 919 712.00 | 907 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 862 314.00 | | 919 712.00 | 862 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 169 712.00 | | | 169 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VB T. V. A. | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 848.00 | 102 848.00 | 513 000.00 | 966 848.00 |
VI Groupe et associés | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 610.00 | 158 610.00 | 513 000.00 | 1 022 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
ST Autres comptes | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 065.00 | | | 93 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 788.00 | | | 15 788.00 |