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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
AP Constructions | 862 313.00 | 182 877.00 | 679 436.00 | 862 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 711.00 | 182 877.00 | 736 834.00 | 919 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 342.00 | 182 877.00 | 766 465.00 | 949 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 724.00 | -79 506.00 | | -63 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 925.00 | 15 782.00 | | 21 925.00 |
DL TOTAL (I) | -40 799.00 | -62 724.00 | | -40 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 419.00 | 866 959.00 | | 766 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 4 196.00 | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 455.00 | | |
EA Autres dettes | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 265.00 | 924 468.00 | | 807 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 466.00 | 861 744.00 | | 766 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 042.00 | 158 050.00 | | 142 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 251.00 | 104 260.00 | | 106 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 325.00 | 88 478.00 | | 84 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 925.00 | 15 782.00 | | 21 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 712.00 | | | 919 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 712.00 | | | 919 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 176.00 | 62 701.00 | | 120 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 176.00 | 62 701.00 | | 120 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 419.00 | 101 196.00 | 411 423.00 | 766 419.00 |
VI Groupe et associés | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 265.00 | 142 042.00 | 411 423.00 | 807 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 201.00 | 3 857.00 | | 2 201.00 |
ST Autres comptes | 386.00 | 2 055.00 | | 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 200.00 | 13 320.00 | | 13 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 200.00 | 13 320.00 | | 13 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 827.00 | 20 852.00 | | 23 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624.00 | 585.00 | | 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 587.00 | 5 912.00 | | 2 587.00 |