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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
AP Constructions | 862 314.00 | 120 176.00 | 742 137.00 | 862 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 712.00 | 120 176.00 | 799 535.00 | 919 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 209.00 | | 62 209.00 | 62 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 920.00 | 120 176.00 | 861 744.00 | 981 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 506.00 | | | -79 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 782.00 | -79 506.00 | | 15 782.00 |
DL TOTAL (I) | -62 724.00 | -78 506.00 | | -62 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 959.00 | 966 847.00 | | 866 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 17 903.00 | | 4 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
EA Autres dettes | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 468.00 | 1 022 610.00 | | 924 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 744.00 | 944 104.00 | | 861 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 050.00 | 158 610.00 | | 158 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 260.00 | 99 831.00 | | 104 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 478.00 | 179 338.00 | | 88 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 782.00 | -79 506.00 | | 15 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 711.00 | | | 919 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 711.00 | | | 919 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 475.00 | 62 701.00 | | 57 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 475.00 | 62 701.00 | | 57 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 959.00 | 100 541.00 | 408 758.00 | 866 959.00 |
VI Groupe et associés | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 889.00 | | | 99 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 468.00 | 158 050.00 | 408 758.00 | 924 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 45 268.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 857.00 | 12 436.00 | | 3 857.00 |
ST Autres comptes | 2 055.00 | 3 351.00 | | 2 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 320.00 | 47 796.00 | | 13 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 320.00 | 93 065.00 | | 13 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 852.00 | 19 966.00 | | 20 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585.00 | 2 705.00 | | 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 912.00 | 15 788.00 | | 5 912.00 |