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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
AP Constructions | 862 314.00 | 308 278.00 | 554 035.00 | 862 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 712.00 | 308 278.00 | 611 433.00 | 919 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 995.00 | 308 278.00 | 673 717.00 | 981 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 415.00 | -41 799.00 | | -19 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 088.00 | 22 383.00 | | 57 088.00 |
DL TOTAL (I) | 38 672.00 | -18 415.00 | | 38 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 401.00 | 717 912.00 | | 616 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 4 086.00 | | 3 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 044.00 | 721 998.00 | | 635 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 717.00 | 703 582.00 | | 673 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 817.00 | 105 598.00 | | 120 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 824.00 | | 135 824.00 | 135 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 824.00 | | 135 824.00 | 135 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 700.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 958.00 | 109 406.00 | | 149 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 869.00 | 87 023.00 | | 92 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 088.00 | 22 383.00 | | 57 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 712.00 | | | 919 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 712.00 | | | 919 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 578.00 | 62 701.00 | | 245 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 578.00 | 62 701.00 | | 245 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 47 952.00 | 47 951.00 | | 47 952.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 919.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 401.00 | 102 174.00 | 415 399.00 | 616 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
VW T.V.A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 044.00 | 120 816.00 | 415 399.00 | 635 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 028.00 | 3 985.00 | | 3 028.00 |
ST Autres comptes | 309.00 | 277.00 | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 847.00 | 14 780.00 | | 14 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 847.00 | 14 780.00 | | 14 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 998.00 | 21 882.00 | | 21 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936.00 | 599.00 | | 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 337.00 | 4 262.00 | | 3 337.00 |