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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 186.00 | 6 112.00 | 81 074.00 | 87 186.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 447.00 | 275.00 | 1 172.00 | 1 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 625.00 | 2 849.00 | 21 776.00 | 24 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 258.00 | 9 236.00 | 104 022.00 | 113 258.00 |
060 Stock marchandises | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
072 Créances – Autres | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
084 Disponibilités | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
110 Total général Actif | 147 583.00 | 9 236.00 | 138 347.00 | 147 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 921.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 186.00 | | | 87 186.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 258.00 | | | 113 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 377.00 | | | 6 377.00 |