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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 186.00 | 20 638.00 | 66 548.00 | 87 186.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 447.00 | 878.00 | 569.00 | 1 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 681.00 | 10 937.00 | 25 744.00 | 36 681.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 954.00 | 32 453.00 | 93 501.00 | 125 954.00 |
060 Stock marchandises | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
072 Créances – Autres | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
084 Disponibilités | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
110 Total général Actif | 147 751.00 | 32 453.00 | 115 298.00 | 147 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 023.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 258.00 | | | 113 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |