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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 186.00 | 29 358.00 | 57 828.00 | 87 186.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 447.00 | 1 240.00 | 207.00 | 1 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 227.00 | 17 246.00 | 20 981.00 | 38 227.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 126 860.00 | 47 844.00 | 79 016.00 | 126 860.00 |
060 Stock marchandises | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
072 Créances – Autres | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
084 Disponibilités | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
110 Total général Actif | 155 690.00 | 47 844.00 | 107 846.00 | 155 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 254.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 447.00 | | | 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 954.00 | | | 125 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |