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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 186.00 | 38 078.00 | 49 108.00 | 87 186.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 090.00 | 20 494.00 | 22 596.00 | 43 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 723.00 | 60 018.00 | 71 704.00 | 131 723.00 |
060 Stock marchandises | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 577.00 | 132.00 | 445.00 | 577.00 |
072 Créances – Autres | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
084 Disponibilités | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 778.00 | 132.00 | 40 646.00 | 40 778.00 |
110 Total général Actif | 172 500.00 | 60 150.00 | 112 350.00 | 172 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 169.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 860.00 | | | 126 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 809.00 | | | -1 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |