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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 650 000.00 | | 5 650 000.00 | 5 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 526.00 | 4 474.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 040.00 | 30 679.00 | 112 361.00 | 143 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 828 218.00 | 33 205.00 | 5 795 013.00 | 5 828 218.00 |
BT Marchandises | 614 389.00 | | 614 389.00 | 614 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
BZ Autres créances | 83 858.00 | | 83 858.00 | 83 858.00 |
CF Disponibilités | 81 688.00 | | 81 688.00 | 81 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 417.00 | | 881 417.00 | 881 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 634.00 | 33 205.00 | 6 676 429.00 | 6 709 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
DL TOTAL (I) | 527 774.00 | | | 527 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 635 468.00 | | | 4 635 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 642.00 | | | 501 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 339.00 | | | 615 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 819.00 | | | 134 819.00 |
EA Autres dettes | 222 846.00 | | | 222 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 148 655.00 | | | 6 148 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 429.00 | | | 6 676 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 021.00 | | | 1 950 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 839 718.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 5 828 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 150 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 178.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 171.00 | 1 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 171.00 | 1 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 339.00 | 615 339.00 | | 615 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 729.00 | 69 729.00 | | 69 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 846.00 | 222 846.00 | | 222 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
UX Autres créances clients | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 633 296.00 | 434 662.00 | 1 776 339.00 | 4 633 296.00 |
VI Groupe et associés | 501 642.00 | 501 642.00 | | 501 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 704.00 | | | 1 166 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VP Divers | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 517.00 | 211 517.00 | | 211 517.00 |
VW T.V.A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 110 114.00 | 1 911 480.00 | 1 776 339.00 | 6 110 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296 398.00 | | | 296 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 174.00 | | | 173 174.00 |
ST Autres comptes | 131 960.00 | | | 131 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 166.00 | | | 183 166.00 |
YT Sous‐traitance | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306 646.00 | | | 306 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 606.00 | | | 484 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 577.00 | | | 414 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 842.00 | | | 502 842.00 |