| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 650 000.00 | | 5 650 000.00 | 5 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 125.00 | 7 251.00 | 874.00 | 8 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 012.00 | 96 434.00 | 75 578.00 | 172 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 859 643.00 | 103 685.00 | 5 755 958.00 | 5 859 643.00 |
BT Marchandises | 601 722.00 | | 601 722.00 | 601 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
BZ Autres créances | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
CF Disponibilités | 141 839.00 | | 141 839.00 | 141 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 915.00 | | 879 915.00 | 879 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 558.00 | 103 685.00 | 6 635 873.00 | 6 739 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 212.00 | 138.00 | | 13 212.00 |
DG Autres réserves | 251 028.00 | 2 638.00 | | 251 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 140.00 | 23 646.00 | | 326 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 380.00 | 76 424.00 | | 1 090 380.00 |
DP Provisions pour risques | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 413 535.00 | 468 393.00 | | 4 413 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 305.00 | 37 332.00 | | 378 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 114.00 | 4 085.00 | | 13 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 781.00 | 58 944.00 | | 481 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 101.00 | 19 115.00 | | 216 101.00 |
EA Autres dettes | | 5 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 502 837.00 | 593 454.00 | | 5 502 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 873.00 | 669 878.00 | | 6 635 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 043.00 | 174 930.00 | | 1 442 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 848 691.00 | | 1 095.00 | 5 848 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 859 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650 000.00 | | | 5 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 186.00 | | 1 095.00 | 169 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 489.00 | 36 196.00 | | 67 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 489.00 | 36 196.00 | | 67 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 657.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 781.00 | 481 781.00 | | 481 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
UX Autres créances clients | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
VB T. V. A. | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 411 677.00 | 350 883.00 | 1 549 552.00 | 4 411 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VI Groupe et associés | 378 305.00 | 378 305.00 | | 378 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 291.00 | | | 270 291.00 |
VP Divers | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 559.00 | 164 559.00 | | 164 559.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489 723.00 | 1 428 929.00 | 1 549 552.00 | 5 489 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 298.00 | 1 392.00 | | 6 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 901.00 | 2 906.00 | | 25 901.00 |
ST Autres comptes | 111 445.00 | 12 071.00 | | 111 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 603.00 | 16 748.00 | | 169 603.00 |
YT Sous‐traitance | 13 566.00 | 1 466.00 | | 13 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 083.00 | 2 888.00 | | 12 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 515.00 | 2 592.00 | | 19 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 813.00 | 3 984.00 | | 25 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 470.00 | 46 027.00 | | 416 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 515.00 | 33 544.00 | | 303 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 598.00 | 36 081.00 | | 332 598.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |