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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 650 000.00 | | 5 650 000.00 | 5 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 310.00 | 7 001.00 | 1 309.00 | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 452.00 | 125 095.00 | 44 357.00 | 169 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 857 674.00 | 132 095.00 | 5 725 579.00 | 5 857 674.00 |
BT Marchandises | 570 792.00 | | 570 792.00 | 570 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
BZ Autres créances | 198 492.00 | | 198 492.00 | 198 492.00 |
CF Disponibilités | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 899.00 | | 961 899.00 | 961 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 573.00 | 132 095.00 | 6 687 477.00 | 6 819 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 519.00 | 13 212.00 | | 29 519.00 |
DG Autres réserves | | 251 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 628.00 | 326 140.00 | | 215 628.00 |
DL TOTAL (I) | 745 147.00 | 1 090 380.00 | | 745 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 657.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 657.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 294.00 | 4 413 535.00 | | 4 246 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 319.00 | 360 810.00 | | 902 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 974.00 | 481 781.00 | | 602 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 744.00 | 216 102.00 | | 190 744.00 |
EA Autres dettes | | 17 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 942 331.00 | 5 502 837.00 | | 5 942 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 477.00 | 6 635 873.00 | | 6 687 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 685.00 | 31 550.00 | 3 139.00 | 103 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 685.00 | 31 550.00 | 3 139.00 | 103 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 319.00 | 2 733.00 | | 902 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 974.00 | 602 974.00 | | 602 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 744.00 | 190 744.00 | | 190 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 246 294.00 | 383 166.00 | 1 760 891.00 | 4 246 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 419.00 | 283 419.00 | | 283 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 331.00 | 283 419.00 | 29 913.00 | 313 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942 331.00 | 1 179 617.00 | 1 760 891.00 | 5 942 331.00 |