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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 650 000.00 | | 5 650 000.00 | 5 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 860.00 | 2 140.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 186.00 | 62 629.00 | 99 557.00 | 162 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 847 981.00 | 67 489.00 | 5 780 492.00 | 5 847 981.00 |
BT Marchandises | 626 470.00 | | 626 470.00 | 626 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
BZ Autres créances | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
CF Disponibilités | 159 689.00 | | 159 689.00 | 159 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 291.00 | | 918 291.00 | 918 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 272.00 | 67 489.00 | 6 698 783.00 | 6 766 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DG Autres réserves | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 466.00 | 27 774.00 | | 236 466.00 |
DL TOTAL (I) | 764 240.00 | 527 774.00 | | 764 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683 933.00 | 4 635 468.00 | | 4 683 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 322.00 | 501 642.00 | | 373 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 856.00 | 38 541.00 | | 40 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 446.00 | 615 339.00 | | 589 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 159.00 | 134 819.00 | | 191 159.00 |
EA Autres dettes | 55 826.00 | 222 846.00 | | 55 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 934 543.00 | 6 148 655.00 | | 5 934 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 783.00 | 6 676 429.00 | | 6 698 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 828 835.00 | | 19 146.00 | 5 828 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 847 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650 000.00 | | | 5 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 040.00 | | 19 146.00 | 150 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 205.00 | 34 284.00 | | 33 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 205.00 | 34 284.00 | | 33 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 446.00 | 589 446.00 | | 589 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
UX Autres créances clients | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
VB T. V. A. | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 681 967.00 | 496 728.00 | 2 024 943.00 | 4 681 967.00 |
VI Groupe et associés | 373 322.00 | 373 322.00 | | 373 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 667.00 | | | 541 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 995.00 | | | 492 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 928.00 | 160 928.00 | | 160 928.00 |
VW T.V.A. | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 893 686.00 | 1 708 447.00 | 2 024 943.00 | 5 893 686.00 |