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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 224.00 | 240.00 | 2 984.00 | 3 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 191.00 | 3 809.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 962.00 | 431.00 | 26 531.00 | 26 962.00 |
060 Stock marchandises | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
084 Disponibilités | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
110 Total général Actif | 36 948.00 | 431.00 | 36 518.00 | 36 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 292.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 962.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
230 Autres produits | 414.00 | | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
242 Autres charges externes. | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
252 Charges sociales | 727.00 | | | 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 431.00 | | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |