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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 794.00 | 4 183.00 | 611.00 | 4 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 891.00 | 4 947.00 | 12 944.00 | 17 891.00 |
040 Immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 387.00 | 9 130.00 | 33 257.00 | 42 387.00 |
060 Stock marchandises | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
072 Créances – Autres | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
084 Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 734.00 | | 104 734.00 | 104 734.00 |
110 Total général Actif | 147 121.00 | 9 130.00 | 137 991.00 | 147 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 648 569.00 | 283 344.00 | | 648 569.00 |
224 Production immobilisée | | 10 800.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
230 Autres produits | 7 341.00 | 3 527.00 | | 7 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 195.00 | 297 671.00 | | 662 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 947.00 | 113 175.00 | | 268 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 379.00 | -8 039.00 | | 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158.00 | 67.00 | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 177 340.00 | 120 385.00 | | 177 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 1 232.00 | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 159.00 | 32 253.00 | | 75 159.00 |
252 Charges sociales | 87 574.00 | 1 378.00 | | 87 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 514.00 | 2 311.00 | | 4 514.00 |
262 Autres charges | 375.00 | 385.00 | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 189.00 | 263 145.00 | | 616 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 005.00 | 34 526.00 | | 46 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 4 998.00 | | 5 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 929.00 | 29 528.00 | | 29 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |