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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 1 483.00 | 87.00 | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 753.00 | 8 831.00 | 10 923.00 | 19 753.00 |
040 Immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 035.00 | 10 313.00 | 30 722.00 | 41 035.00 |
060 Stock marchandises | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 617.00 | | 111 617.00 | 111 617.00 |
072 Créances – Autres | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
084 Disponibilités | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 402.00 | | 158 402.00 | 158 402.00 |
110 Total général Actif | 199 437.00 | 10 313.00 | 189 123.00 | 199 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 665 684.00 | 648 569.00 | | 665 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 093.00 | 6 285.00 | | 11 093.00 |
230 Autres produits | 6 864.00 | 7 341.00 | | 6 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 617.00 | 662 195.00 | | 687 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 219.00 | 268 947.00 | | 297 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 177.00 | 379.00 | | -20 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386.00 | 158.00 | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 211 186.00 | 177 340.00 | | 211 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 1 743.00 | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 401.00 | 75 159.00 | | 94 401.00 |
252 Charges sociales | 54 806.00 | 87 574.00 | | 54 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 407.00 | 4 514.00 | | 4 407.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 375.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 242.00 | 616 189.00 | | 645 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 375.00 | 46 005.00 | | 42 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 381.00 | 455.00 | | 381.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 532.00 | 11 234.00 | | 4 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 297.00 | | 5 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 100.00 | 29 929.00 | | 32 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 862.00 | | | 862.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |