| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 794.00 | 2 825.00 | 1 969.00 | 4 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 800.00 | 1 791.00 | 13 009.00 | 14 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 296.00 | 4 616.00 | 34 680.00 | 39 296.00 |
060 Stock marchandises | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
072 Créances – Autres | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
084 Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
110 Total général Actif | 79 794.00 | 4 616.00 | 75 178.00 | 79 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 370.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 344.00 | 148 354.00 | | 283 344.00 |
224 Production immobilisée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 3 527.00 | 2 467.00 | | 3 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 671.00 | 150 821.00 | | 297 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 175.00 | 53 715.00 | | 113 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 039.00 | -2 155.00 | | -8 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 120 385.00 | 59 092.00 | | 120 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 337.00 | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 253.00 | 27 390.00 | | 32 253.00 |
252 Charges sociales | 1 378.00 | 3 965.00 | | 1 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 311.00 | 1 875.00 | | 2 311.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 145.00 | 144 218.00 | | 263 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 526.00 | 6 603.00 | | 34 526.00 |
290 Produits exceptionnels | | 525.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 288.00 | | 4 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 528.00 | 5 340.00 | | 29 528.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |