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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
AP Constructions | 2 005 409.00 | 1 386 878.00 | 618 531.00 | 2 005 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 100.00 | 73 062.00 | 1 038.00 | 74 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BF Prêts | 2 464 055.00 | | 2 464 055.00 | 2 464 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 789.00 | 1 459 940.00 | 3 114 849.00 | 4 574 789.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CF Disponibilités | 1 758 356.00 | | 1 758 356.00 | 1 758 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 893.00 | | 1 810 893.00 | 1 810 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 682.00 | 1 459 940.00 | 4 925 742.00 | 6 385 682.00 |
CU Autres participations | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 058 128.00 | 4 058 128.00 | | 4 058 128.00 |
DH Report à nouveau | 169 023.00 | 279 726.00 | | 169 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 882.00 | -110 702.00 | | -77 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 699 269.00 | 4 777 152.00 | | 4 699 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 127.00 | 147 854.00 | | 193 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 297.00 | 22 012.00 | | 18 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 449.00 | 16 254.00 | | 13 449.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 473.00 | 187 720.00 | | 226 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 742.00 | 4 964 872.00 | | 4 925 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 68.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 68.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -68.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 806.00 | 231 375.00 | | 228 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 688.00 | 342 077.00 | | 306 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 882.00 | -110 702.00 | | -77 882.00 |