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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
AP Constructions | 3 475 063.00 | 1 799 561.00 | 1 675 502.00 | 3 475 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 984.00 | 683.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 660.00 | 35 193.00 | 30 467.00 | 65 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BF Prêts | 1 977 859.00 | | 1 977 859.00 | 1 977 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 544 038.00 | 1 835 737.00 | 3 708 300.00 | 5 544 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BZ Autres créances | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 990 619.00 | | 990 619.00 | 990 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 540.00 | | 1 015 540.00 | 1 015 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 559 578.00 | 1 835 737.00 | 4 723 840.00 | 6 559 578.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 920 290.00 | 4 016 331.00 | | 3 920 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 620.00 | -96 040.00 | | -85 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 801.00 | 4 470 422.00 | | 4 384 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 198.00 | 255 230.00 | | 261 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 580.00 | 105 330.00 | | 62 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 661.00 | 13 831.00 | | 13 661.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 039.00 | 375 991.00 | | 339 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 840.00 | 4 846 413.00 | | 4 723 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 226.00 | | 141 226.00 | 141 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 226.00 | | 141 226.00 | 141 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 228.00 | |
GE Autres charges | | | 17 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 15 500.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 407.00 | 216 427.00 | | 173 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 027.00 | 312 467.00 | | 259 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 620.00 | -96 040.00 | | -85 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 922.00 | | 773 039.00 | 4 893 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 923.00 | 1 984 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 923.00 | 5 544 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 559 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 762.00 | | 772 975.00 | 2 786 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107 160.00 | | 64.00 | 2 107 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 509.00 | 100 228.00 | | 1 735 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 509.00 | 100 228.00 | | 1 735 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 198.00 | 261 198.00 | | 261 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981 321.00 | 126 467.00 | 1 854 854.00 | 1 981 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 243.00 | 151 389.00 | 1 854 854.00 | 2 006 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 039.00 | 339 039.00 | | 339 039.00 |