| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
AP Constructions | 2 702 088.00 | 1 708 883.00 | 993 205.00 | 2 702 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 651.00 | 1 016.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 660.00 | 25 976.00 | 39 684.00 | 65 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BF Prêts | 2 100 781.00 | | 2 100 781.00 | 2 100 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 921.00 | 1 735 510.00 | 3 158 411.00 | 4 893 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 1 662 157.00 | | 1 662 157.00 | 1 662 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 002.00 | | 1 688 002.00 | 1 688 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 923.00 | 1 735 510.00 | 4 846 413.00 | 6 581 923.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 016 331.00 | 4 058 128.00 | | 4 016 331.00 |
DH Report à nouveau | | 26 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 040.00 | -68 501.00 | | -96 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 422.00 | 4 566 462.00 | | 4 470 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 230.00 | 250 375.00 | | 255 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 330.00 | 183 122.00 | | 105 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 831.00 | 15 020.00 | | 13 831.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 991.00 | 450 117.00 | | 375 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 413.00 | 5 016 579.00 | | 4 846 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 750.00 | |
GE Autres charges | | | 17 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 1.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 427.00 | 222 325.00 | | 216 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 467.00 | 290 826.00 | | 312 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 040.00 | -68 501.00 | | -96 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 172.00 | | 465 938.00 | 4 597 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 315.00 | 2 107 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 188.00 | 4 893 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 873.00 | 2 786 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 697.00 | | 465 938.00 | 2 372 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224 475.00 | | | 2 224 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 632.00 | 106 750.00 | 51 873.00 | 1 680 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 632.00 | 106 750.00 | 51 873.00 | 1 680 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 230.00 | 255 230.00 | | 255 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 330.00 | 105 330.00 | | 105 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104 179.00 | 134 974.00 | 1 969 205.00 | 2 104 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 478.00 | 157 273.00 | 1 969 205.00 | 2 126 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 991.00 | 375 991.00 | | 375 991.00 |