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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
AP Constructions | 2 671 739.00 | 1 764 983.00 | 906 756.00 | 2 671 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 318.00 | 349.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 660.00 | 44 409.00 | 21 251.00 | 65 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 160 102.00 | | 1 160 102.00 | 1 160 102.00 |
AX Avances et acomptes | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BF Prêts | 1 667 826.00 | | 1 667 826.00 | 1 667 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 594 810.00 | 1 810 710.00 | 3 784 100.00 | 5 594 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CF Disponibilités | 1 012 312.00 | | 1 012 312.00 | 1 012 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 004.00 | | 1 033 004.00 | 1 033 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 814.00 | 1 810 710.00 | 4 817 104.00 | 6 627 814.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 834 670.00 | 3 920 290.00 | | 3 834 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 081.00 | -85 620.00 | | 68 081.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 882.00 | 4 384 801.00 | | 4 452 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 359.00 | 261 198.00 | | 275 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 292.00 | 62 580.00 | | 83 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 971.00 | 13 661.00 | | 3 971.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 222.00 | 339 039.00 | | 364 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 104.00 | 4 723 840.00 | | 4 817 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 538.00 | | 158 538.00 | 158 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 538.00 | | 158 538.00 | 158 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 806.00 | |
GE Autres charges | | | 17 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 832.00 | -135.00 | | 96 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 892.00 | 173 407.00 | | 278 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 811.00 | 259 027.00 | | 210 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 081.00 | -85 620.00 | | 68 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 737.00 | 71 806.00 | 96 832.00 | 1 835 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 737.00 | 71 806.00 | 96 832.00 | 1 835 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 359.00 | 275 359.00 | | 275 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671 288.00 | 35 601.00 | 1 635 687.00 | 1 671 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 980.00 | 56 293.00 | 1 635 687.00 | 1 691 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 222.00 | 364 222.00 | | 364 222.00 |