| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 983.00 | 18 776.00 | 2 207.00 | 20 983.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 532 099.00 | 528 889.00 | 3 210.00 | 532 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 621.00 | 229 495.00 | 14 125.00 | 243 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 552.00 | 560 653.00 | 339 899.00 | 900 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 179.00 | 1 337 814.00 | 442 364.00 | 1 780 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BP En cours de production de services | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BT Marchandises | 2 529 859.00 | 115 184.00 | 2 414 675.00 | 2 529 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 848.00 | 946.00 | 645 901.00 | 646 848.00 |
BZ Autres créances | 487 090.00 | | 487 090.00 | 487 090.00 |
CF Disponibilités | 698 694.00 | | 698 694.00 | 698 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 153.00 | 116 130.00 | 4 270 022.00 | 4 386 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 332.00 | 1 453 945.00 | 4 712 387.00 | 6 166 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 454.00 | 329 454.00 | | 329 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 804 111.00 | 789 886.00 | | 804 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 658.00 | 114 224.00 | | 101 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 724.00 | 1 558 065.00 | | 1 559 724.00 |
DP Provisions pour risques | 3 687.00 | 4 898.00 | | 3 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 631.00 | 2 685.00 | | 1 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 318.00 | 7 583.00 | | 5 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 119.00 | 912 044.00 | | 912 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | 15 063.00 | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 621.00 | 2 654 446.00 | | 1 660 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 555.00 | 287 433.00 | | 311 555.00 |
EA Autres dettes | 204 034.00 | 251 527.00 | | 204 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 679.00 | 53 767.00 | | 52 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 344.00 | 4 174 281.00 | | 3 147 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 387.00 | 5 739 930.00 | | 4 712 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 344.00 | 4 174 281.00 | | 3 147 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912 119.00 | 912 044.00 | | 912 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 796 118.00 | | 12 796 118.00 | 12 796 118.00 |
FD Production vendue biens | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FG Production vendue services | 1 626 373.00 | | 1 626 373.00 | 1 626 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 422 862.00 | | 14 422 862.00 | 14 422 862.00 |
FM Production stockée | | | 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 636 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 506 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 204 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 19 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 529 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 212.00 | 59 316.00 | | 55 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 706.00 | 13 327.00 | | 18 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 851.00 | 10 694.00 | | 4 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 452.00 | 323 576.00 | | 303 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 054.00 | 6 413.00 | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 358.00 | 340 683.00 | | 309 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 684.00 | 287 448.00 | | 291 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 684.00 | 287 493.00 | | 291 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 673.00 | 53 189.00 | | 17 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 530.00 | 30 154.00 | | 12 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 945 549.00 | 15 828 166.00 | | 14 945 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 843 891.00 | 15 713 941.00 | | 14 843 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 658.00 | 114 224.00 | | 101 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 794.00 | | 431 237.00 | 1 703 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 851.00 | 1 780 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 851.00 | 1 712 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 475.00 | | 431 237.00 | 1 636 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 347.00 | 122 634.00 | 63 166.00 | 1 278 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 569.00 | 2 208.00 | | 16 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 778.00 | 120 427.00 | 63 166.00 | 1 261 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 584.00 | 3 687.00 | 5 952.00 | 7 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 073.00 | 115 184.00 | 130 073.00 | 130 073.00 |
6T Sur comptes clients | 1 996.00 | 159.00 | 1 208.00 | 1 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 069.00 | 115 343.00 | 131 281.00 | 132 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 652.00 | 119 030.00 | 137 233.00 | 139 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 030.00 | 136 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 622.00 | 1 660 622.00 | | 1 660 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 078.00 | 118 078.00 | | 118 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 790.00 | 149 790.00 | | 149 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 034.00 | 204 034.00 | | 204 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 645 750.00 | | | 645 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VC Groupe et associés | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 120.00 | 912 120.00 | | 912 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VP Divers | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 504.00 | | | 414 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 224.00 | 1 139 525.00 | 1 699.00 | 1 141 224.00 |
VW T.V.A. | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 345.00 | 3 147 345.00 | | 3 147 345.00 |