| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 342 465.00 | 335 421.00 | 7 043.00 | 342 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 595.00 | 238 677.00 | 21 917.00 | 260 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 382.00 | 533 584.00 | 156 798.00 | 690 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 762.00 | 1 128 668.00 | 232 094.00 | 1 360 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BP En cours de production de services | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BT Marchandises | 3 029 279.00 | 91 259.00 | 2 938 019.00 | 3 029 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 977.00 | 2 023.00 | 818 954.00 | 820 977.00 |
BZ Autres créances | 800 764.00 | | 800 764.00 | 800 764.00 |
CF Disponibilités | 369 206.00 | | 369 206.00 | 369 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 493.00 | 93 283.00 | 4 963 209.00 | 5 056 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 256.00 | 1 221 951.00 | 5 195 304.00 | 6 417 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 454.00 | 329 454.00 | | 329 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 950 382.00 | 905 769.00 | | 950 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 126.00 | 144 613.00 | | 284 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 463.00 | 1 704 337.00 | | 1 888 463.00 |
DP Provisions pour risques | 11 160.00 | 8 293.00 | | 11 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 494.00 | 633.00 | | 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 654.00 | 8 926.00 | | 11 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 000.00 | 529 695.00 | | 529 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 432.00 | 6 908.00 | | 5 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 482.00 | 1 689 485.00 | | 2 030 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 574.00 | 271 370.00 | | 301 574.00 |
EA Autres dettes | 371 893.00 | 193 554.00 | | 371 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 804.00 | 45 144.00 | | 56 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 186.00 | 2 736 160.00 | | 3 295 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 304.00 | 4 449 424.00 | | 5 195 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 186.00 | 2 736 160.00 | | 3 295 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 000.00 | 529 695.00 | | 529 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 354 145.00 | | 13 354 145.00 | 13 354 145.00 |
FD Production vendue biens | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 1 741 634.00 | | 1 741 634.00 | 1 741 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 095 929.00 | | 15 095 929.00 | 15 095 929.00 |
FM Production stockée | | | -3 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 212 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 990 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 160.00 | |
GE Autres charges | | | 18 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 857 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 648.00 | 15 979.00 | | 11 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 378.00 | 19 023.00 | | 17 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 3 000.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 427.00 | 304 822.00 | | 170 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139.00 | 998.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 516.00 | 308 820.00 | | 171 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 798.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 083.00 | 279 572.00 | | 124 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 083.00 | 303 370.00 | | 124 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 433.00 | 5 449.00 | | 47 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 444.00 | 32 350.00 | | 113 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 384 320.00 | 14 332 419.00 | | 15 384 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 100 194.00 | 14 187 805.00 | | 15 100 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 126.00 | 144 613.00 | | 284 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 834.00 | | 130 485.00 | 1 636 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 557.00 | 1 360 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 557.00 | 1 293 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 515.00 | | 130 485.00 | 1 569 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 180.00 | 82 962.00 | 282 474.00 | 1 328 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 196.00 | 82 962.00 | 282 474.00 | 1 307 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 927.00 | 11 160.00 | 8 432.00 | 8 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 631.00 | 91 260.00 | 90 631.00 | 90 631.00 |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 1 521.00 | 937.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 071.00 | 92 780.00 | 91 568.00 | 92 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 998.00 | 103 940.00 | 100 000.00 | 100 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 940.00 | 99 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 482.00 | 2 030 482.00 | | 2 030 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 098.00 | 151 098.00 | | 151 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 346.00 | 127 346.00 | | 127 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 561.00 | 235 561.00 | | 235 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 818 165.00 | 818 165.00 | | 818 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 332.00 | 136 332.00 | | 136 332.00 |
VP Divers | 158 408.00 | 158 408.00 | | 158 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 104.00 | 562 104.00 | | 562 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 608.00 | 1 637 196.00 | 3 413.00 | 1 640 608.00 |
VW T.V.A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 186.00 | 3 295 186.00 | | 3 295 186.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |