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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 342 465.00 | 342 157.00 | 308.00 | 342 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 046.00 | 198 867.00 | 14 179.00 | 213 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 003.00 | 606 908.00 | 289 095.00 | 896 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 835.00 | 1 168 917.00 | 349 917.00 | 1 518 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BP En cours de production de services | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BT Marchandises | 3 144 671.00 | 73 393.00 | 3 071 278.00 | 3 144 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 781.00 | 432.00 | 436 348.00 | 436 781.00 |
BZ Autres créances | 557 403.00 | | 557 403.00 | 557 403.00 |
CF Disponibilités | 868 721.00 | | 868 721.00 | 868 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 098.00 | 73 825.00 | 4 964 272.00 | 5 038 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 933.00 | 1 242 743.00 | 5 314 190.00 | 6 556 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 454.00 | 329 454.00 | | 329 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 1 172 166.00 | 1 084 509.00 | | 1 172 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 285.00 | 237 657.00 | | 146 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 407.00 | 1 976 121.00 | | 1 972 407.00 |
DP Provisions pour risques | 5 238.00 | 4 560.00 | | 5 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 216.00 | 355.00 | | 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 454.00 | 4 915.00 | | 5 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 549.00 | 257 515.00 | | 251 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 3 301.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 336.00 | 1 749 053.00 | | 2 279 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 190.00 | 244 849.00 | | 278 190.00 |
EA Autres dettes | 484 382.00 | 463 667.00 | | 484 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 068.00 | 39 337.00 | | 41 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 328.00 | 2 757 724.00 | | 3 336 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 190.00 | 4 738 761.00 | | 5 314 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 767.00 | 2 735 178.00 | | 3 319 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 101 320.00 | | 11 101 320.00 | 11 101 320.00 |
FD Production vendue biens | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FG Production vendue services | 1 753 353.00 | | 1 753 353.00 | 1 753 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 855 262.00 | | 12 855 262.00 | 12 855 262.00 |
FM Production stockée | | | 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 984 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 651 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 238.00 | |
GE Autres charges | | | 20 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 829 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 765.00 | 133 176.00 | | 140 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 396.00 | 133 315.00 | | 144 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 067.00 | 101 915.00 | | 105 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 067.00 | 101 915.00 | | 105 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 328.00 | 31 401.00 | | 39 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 485.00 | 89 750.00 | | 53 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 129 343.00 | 13 779 884.00 | | 13 129 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 983 057.00 | 13 542 227.00 | | 12 983 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 286.00 | 237 658.00 | | 146 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 002.00 | | 253 000.00 | 1 426 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 167.00 | 1 518 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 167.00 | 1 451 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 683.00 | | 253 000.00 | 1 358 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 738.00 | 137 279.00 | 55 100.00 | 1 086 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 754.00 | 137 279.00 | 55 100.00 | 1 065 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 916.00 | 5 238.00 | 4 699.00 | 4 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 017.00 | 49 343.00 | 32 967.00 | 57 017.00 |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | | 1 497.00 | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 947.00 | 49 343.00 | 34 464.00 | 58 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 863.00 | 54 581.00 | 39 163.00 | 63 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 581.00 | 39 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 336.00 | 2 279 336.00 | | 2 279 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 571.00 | 150 571.00 | | 150 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 883.00 | 410 883.00 | | 410 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 436 262.00 | 436 262.00 | | 436 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VB T. V. A. | 247 643.00 | 247 643.00 | | 247 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 549.00 | 5 988.00 | 16 561.00 | 22 549.00 |
VI Groupe et associés | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VP Divers | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 062.00 | 219 062.00 | | 219 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 894.00 | 1 010 775.00 | 1 120.00 | 1 011 894.00 |
VW T.V.A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 329.00 | 3 319 768.00 | 16 561.00 | 3 336 329.00 |